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Darius Alternative Risk Premia - EB UCITS Données valides au 06/12/2018

Classification: Stratégie alternative - Risk Premia

  • Code ISIN : LU1736257236
  • Niveau de risque (SRRI) : 4
  • Horizon d'investissement : 3 à 5 ans
  • Performance YTD :
  • Performance J-1 : +0,04%
  • Valeur liquidative au 06/12/2018 : 89,66 €

Performances

Évolution de la Valeur Liquidation Données valides au 06/12/2018

Performances annuelles Données valides au 06/12/2018

Performances périodiques Données valides au 06/12/2018

1M
3M
6M
ITD*
-0,17%
-1,51%
-5,15%
-11,54%

Les performances à plus d’un an sont présentées annualisées.

ITD, Inception To Date. Performance annualisée depuis le lancement de la part, le 15/01/2018. 

Conseil pour l’investisseur:

Les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur. Ce fonds n’est pas garanti en capital. Avant d’investir, lisez toujours le document d’informations clés  pour l’investisseur (DICI ou KIID) et le prospectus. Les performances indiquées ne tiennent pas compte des frais d’entrée éventuellement perçus par le distributeur ni des taxes applicables.


Description

Objectif et politique d’investissement

L'objectif du fonds est de maximiser le retour sur investissement, indépendamment de la performance des marchés, à travers un portefeuille diversifié de primes de risque alternatives. 

Le gérant exploite les primes de risque sur différents facteurs d’investissement (tels que Value, Momentum et Carry), sur les différentes catégories d'actifs (actions, taux, devises, crédit et matières premières) et différents marchés. Cette stratégie est mise en œuvre exclusivement au travers de dérivés éligibles.

Niveau de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus faible.
Rendement potentiellement plus élevé
Risque plus élevé.

Profil de l’investisseur

Le compartiment est destiné à tout investisseur désireux de profiter des opportunités qu’offrent les primes de risque alternatives.

L’investisseur dispose d’un horizon d’investissement à moyen terme (3 à 5 ans).


Caractéristiques

Détails

  • Nom : PCFS - Darius Alternative Risk Premia - EB
  • Classification : Stratégie alternative - Risk Premia
  • Code ISIN : LU1736257236
  • Ticker Bloomberg : PURDARP LX 
  • Type de produit financier : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
  • Structure juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois "PCFS"
  • Date de lancement : 15/01/2018
  • VNI au lancement : EUR 100
  • Devise : EUR
  • Indice de référence : Aucun
  • Type de part : Capitalisation
  • Durée : Illimitée
  • Durée minimum de placement recommandée : 3 à 5 ans
  • Type d’investisseur : Institutionnel
  • Société de gestion : Pure Capital S.A.
  • Investment Manager : Darius Capital Partners S.A.
  • Auditeur : PwC Luxembourg
  • Publication de la VNI :  Website, Bloomberg, Beama.be

Frais

  • Frais de gestion : 0,50%
  • Frais de performance : Aucun
  • Frais courants : Max 0,85%
  • Frais de souscription : Aucun
  • Frais de rachat : Aucun

Souscriptions/Rachats

  • Montant minimum d’investissement : EUR 1.000.000
  • Cut-off : 10.00 (CET)
  • Fréquence de valorisation : VNI journalière
  • Date de règlement : Max. J+3
  • Agent de transfert / Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.
  • Swing pricing applicable : Non

Principaux risques

  • Risque de crédit: un émetteur peut ne pas être en mesure de respecter ses obligations. Si la solvabilité d'un émetteur diminue, la valeur des obligations ou des produits dérivés liés à cet émetteur peut se détériorer.
  • Risque de contrepartie: le compartiment peut subir des pertes si une contrepartie fait défaut et n'est pas en mesure de respecter ses obligations, en particulier dans le cas des dérivés négociés de gré à gré.
  • L’impact des risques de techniques financières: les produits dérivés et autres techniques financières utilisés de manière substantielle pour obtenir, augmenter ou réduire l'exposition aux actifs peuvent être difficiles à évaluer, générer un effet de levier et ne pas donner les résultats escomptés. Tout cela pourrait être préjudiciable à la performance du compartiment.
  • Risque de liquidité: le compartiment investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marché peuvent avoir un impact sur les prix auxquels le gestionnaire achète et vend ses positions.
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire: comme la stratégie de gestion est basée sur les changements prévus dans les différents marchés, il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi dans les marchés les plus performants à tout moment.
  • Risque opérationnel: le risque de faute ou d'erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion, l'évaluation et/ou la conservation des actifs du compartiment.

Disclaimer

Avant d’investir dans ce fonds, il est recommandé de lire attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI », ou « KIID », Key Investor Information Document) et le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport annuel audité et le rapport semestriel non-audité sont disponibles sur ce site internet. 

Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements dans ce fonds sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les expositions, allocations et investissements peuvent varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce, à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs d'investissement seront obtenus.

La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tout autre frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance.

Le traitement fiscal de ce produit dépend de la situation de l’investisseur. 

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