Pure Capital - Independent asset management

ODS Global Return - RC UCITS Données valides au 05/12/2018

  • Code ISIN : LU0978656394
  • Niveau de risque (SRRI) : 3*
  • Horizon d'investissement : 3 à 5 ans
  • Performance YTD : -6,09%
  • Performance J-1 : -0,57%
  • Valeur liquidative au 05/12/2018 : 98,88 €

Classification: Allocation d’actifs flexible - Global

* L’indicateur de risque synthétique (« SRRI », Synthetic Risk and Reward Indicator) classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Il se base sur des données historiques en matière de volatilité. Un score faible indique un risque plus faible mais un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais à un rendement potentiellement plus élevé. Le niveau de risque 1 ne signifie pas que l'investissement est sans risque. La catégorie de risque indiquée n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps.


Performances

Évolution de la Valeur Liquidation Données valides au 05/12/2018

Performances annuelles Données valides au 05/12/2018

Performances périodiques Données valides au 05/12/2018

YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
ITD*
-6,09%
-2,44%
-3,74%
-5,2%
-6,17%
-0,79%
-0,23%

Les performances à plus d’un an sont présentées annualisées. Pour les périodes qui n’excèdent pas un an, les rendements sont cumulés.

ITD, Inception To Date. Performance annualisée depuis le lancement de la part, le 18/12/2013.

Sources : Pure Capital

Conseil pour l’investisseur:

Le graphique et les rendements cités ci-dessus ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable pour le futur. Ce fonds n’est pas garanti en capital. Avant d’investir, lisez toujours le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI ou KIID) et le prospectus.

L’évolution de la valeur nette d’inventaire ainsi que les performances indiquées tiennent compte des frais de gestion, commissions de performance ainsi que tous autres frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du fonds. Elles n’incluent pas les frais d’entrée éventuellement perçus par le distributeur, ni les éventuels frais de conservation annuels pouvant être prélevés par le teneur de compte, ni les taxes applicables et à charge de l’investisseur. Les performances indiquées sont calculées en EUR, sur base du prix de la part de l’OPCVM, ou Valeur Nette d’Inventaire (“VNI”).


Description

Objectif et politique d’investissement

L’objectif du compartiment est d’assurer un rendement stable à l’investisseur, indépendamment de la performance des marchés.

La politique d’investissement intègre de manière accrue le principe de diversification des risques, un processus de construction de portefeuille élaboré ainsi qu’un haut niveau de flexibilité et de réactivité des décisions d’investissement.

Se basant sur l’analyse fondamentale de l’environnement macroéconomique, le gérant conçoit la possibilité de faire varier significativement l’allocation du portefeuille entre les différentes classes d’actifs et catégories de UCITS. Ainsi, des changements d’allocations géographiques, sectorielles, de ratings et de maturités se traduiront par des variations importantes dans les pondérations. Spécifiquement, au maximum 35% des actifs du compartiment seront directement ou indirectement exposés aux marchés actions. Il n’y a pas de limites concernant les obligations à taux fixes ou à taux flottants, les obligations convertibles ou indexées à l’inflation, les titres de dettes transférables, les bons du trésor. Le compartiment pourra, lors de situations bien précises, détenir du cash ou équivalent dans des proportions significatives.

Niveau de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus faible.
Rendement potentiellement plus élevé
Risque plus élevé.

Profil de l’investisseur

Le compartiment est destiné à tout investisseur désireux de profiter des opportunités qu’offrent les marchés internationaux en termes d’actions, de taux, de crédits, de devises, de matières premières et de tous supports financiers.

L’investisseur dispose d’un horizon d’investissement à moyen terme (3 à 5 ans).


Caractéristiques

Détails

  • Nom : PCFS – ODS Global Return - RC
  • Classification : Allocation d’actifs flexible - Global
  • Code ISIN : LU0978656394
  • Ticker Bloomberg : PUREGRR LX
  • Type de produit financier : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
  • Structure juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois "PCFS"
  • Date de lancement : 18/12/2013
  • VNI au lancement : EUR 100
  • Devise : EUR
  • Indice de référence : Aucun
  • Type de part : capitalisation
  • Durée : Illimitée
  • Durée minimum de placement recommandée : 3 à 5 ans
  • Type d’investisseur : Retail
  • Société de gestion : Pure Capital S.A.
  • Auditeur : PwC Luxembourg
  • Publication de la VNI : Website, Bloomberg, Beama.be

Frais

  • Frais de gestion : 1,50%
  • Frais de performance : 15% avec High Water Mark
  • Frais courants : 2,85%
  • Frais de souscription : Max. 3%
  • Frais de rachat : 0%

Souscriptions/Rachats

  • Montant minimum d’investissement : EUR 100
  • Cut-off : 10.00 (CET)
  • Fréquence de valorisation : VNI journalière
  • Date de règlement : Max. J+3
  • Agent de transfert / Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.
  • Swing pricing applicable : Non

Principaux risques

  • Risque “actions”: les actions fluctuent en valeur, parfois en fonction de facteurs sans rapport avec la valeur de l’émetteur des titres. Le cours peut alors être affecté par des facteurs économiques et conditions de marché telles que la baisse généralisée des cours boursiers ou les conditions affectant certains émetteurs (tels que les changements dans les prévisions de bénéfices)
  • Risque de crédit: un émetteur peut ne pas être en mesure de respecter ses obligations. Si la solvabilité d'un émetteur diminue, la valeur des obligations ou des produits dérivés liés à cet émetteur peut se détériorer
  • Risque de contrepartie: le compartiment peut subir des pertes si une contrepartie fait défaut et n'est pas en mesure de respecter ses obligations, en particulier dans le cas des dérivés négociés de gré à gré
  • Risque de taux de change: il en va de l’incertitude du taux de change d'une monnaie par rapport à une autre à court ou moyen terme
  • L’impact des risques de techniques financières: l'utilisation de produits complexes tels que les contrats de produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements des titres du compartiment
  • Risque de liquidité: le compartiment investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marché peuvent avoir un impact sur les prix auxquels le gestionnaire achète et vend ses positions
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire: comme la stratégie de gestion est basée sur les changements prévus dans les différents marchés, il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi dans les marchés les plus performants à tout moment
  • Risque opérationnel: le risque de faute ou d'erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion, l'évaluation et/ou la conservation des actifs du compartiment

Disclaimer

Avant d’investir dans ce fonds, il est recommandé de lire attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI », ou « KIID », Key Investor Information Document) et le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport annuel audité et le rapport semestriel non-audité sont disponibles sur ce site internet.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements dans ce fonds sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les expositions, allocations et investissements peuvent varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs d'investissement seront obtenus.

La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tout autre frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance. 

Des frais de conservation annuels, ou droits de garde, peuvent être prélevés par le teneur de compte. Ils varient d’un établissement à l’autre. Pour les connaitre, il est nécessaire de s’en informer auprès de lui.

Le traitement fiscal de ce produit dépend de la situation de l’investisseur. En Belgique:

  • Précompte mobilier : plus de 10 % du portefeuille de ce compartiment est investi en titres de créance. Une taxation à 30 % des revenus provenant de ces créances est appliquée
  • Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : aucune à l'entrée, 1,32 % à la sortie pour les parts de capitalisation uniquement, avec un maximum de €4 000

Les réclamations et plaintes éventuelles peuvent être adressées en écrivant au siège social de la société: Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg. Si le traitement de ces plaintes par le service interne ne satisfait pas l’investisseur, elles peuvent, pour la Belgique, être introduites auprès d’Ombudsfin, service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 bte. 2, 1000 Bruxelles, tél.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via le formulaire de plainte disponible en ligne http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/

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