Pure Capital - Independent asset management

TUNDRA Capital Management Gold Fund - I UCITS Données valides au 10/08/2018

Description

Objectif et politique d’investissement

The objective of the Sub-Fund is to provide the investor with an easy and efficient access to the attractive potential of the precious metals sector.

The Sub-Fund will invest in stocks of issuers active in the exploration, extraction, transformation and trading of any precious metals (gold, silver, palladium and platinum mainly), these issuers being principally Canadian companies quoted at the Toronto Stock Exchange (“TSX”) or TSX Venture Exchange.

The Sub-Fund will principally invest its net assets in equities part of the universe defined here above.

The Sub-Fund will also invest in sub-products linked to the precious metals market qualified as eligible transferable securities not included embedded derivatives, in precious metals indices which are eligible and in investment funds including ETFs. The Sub-Fund may engage in various portfolio strategies to attempt to reduce certain risks of its investments and to attempt to enhance return.

Niveau de risque (SRRI)

1
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5
6
7
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus faible.
Rendement potentiellement plus élevé
Risque plus élevé.

Profil de l’investisseur

The Sub-Fund is suitable for any investor who wants to participate in the opportunities offered by the precious metals equity markets and/or who plans to increase his investment value over the long term by investing in the precious metals sectors. These investors are aware of the prices volatility of such instruments made in the Shares.

As the Sub-Fund will be invested in stocks which may be qualified as volatile, the time horizon recommended for the investor is minimum 3 to 5 years.


Caractéristiques

Détails

  • Nom : TUNDRA Capital Management Fund – TUNDRA Capital Management Gold Fund - I
  • Classification : Actions or et autres métaux précieux – Canada
  • Code ISIN : LU1433199038
  • Ticker Bloomberg : TUCAMGU LX
  • Type de produit financier : Organisme de placement collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
  • Structure juridiques : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois "TUNDRA Capital Management Fund"
  • Date de lancement : 28/07/2016
  • VNI au lancement : USD 1.000
  • Devise : USD
  • Indice de référence : Aucun
  • Type de part : Capitalisation
  • Durée : Illimitée
  • Durée minimum de placement recommandée : 3 à 5 ans
  • Type d’investisseur : Institutionnel
  • Société de gestion :  Pure Capital S.A. 
  • Auditeur : KPMG Luxembourg Société Coopérative
  • Publication de la VNI : Website, Bloomberg

Frais

  • Frais de gestion :  2,775%
  • Frais de performance : 20% de la surperformance par rapport à la VNI en début d’année, pour une surperformance au-delà de 10% (« Hurdle Rate »)
  • Frais courants : 4,44%
  • Frais de souscription : Max. 3% 
  • Frais de rachat : 0%

Souscriptions/Rachats

  • Montant minimum d’investissement : USD 0
  • Cut-off :  15.00 (CET)
  • Fréquence de valorisation : VNI journalière
  • Date de règlement : Max. J+3
  • Agent de transfert / Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A

Principaux risques

  • Risque “actions”: les actions fluctuent en valeur, à la hausse comme à la baisse. Leur valeur peut s'avérer inférieure au prix auquel elles ont été achetées. En tant que catégorie, les actions comportent des risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire
  • Risque lié à des investissements dans un secteur restreint : le compartiment investit dans un secteur restreint de l'économie (l'exploration minière, la transformation ou le commerce de l'or et autres métaux précieux). Les cours des métaux précieux ont tendance à être volatils
  • Risque de taux de change : si la monnaie de l’investisseur est différente de la monnaie de souscription du compartiment, les variations de taux de change peuvent réduire les gains sur investissement ou en augmenter les pertes
  • Risque de contrepartie : le compartiment pourrait subir des pertes si une entité avec laquelle il traite ne souhaite plus ou n'est plus en mesure d'honorer ses engagements à son égard
  • Risque d'instruments dérivés : certains instruments dérivés pourraient voir leur volatilité augmenter ou exposer le compartiment à des pertes supérieures au coût de l'instrument dérivé
  • Risque de liquidité : certains titres pourraient s'avérer difficiles à vendre au moment et au prix souhaités
  • Risque de gestion : des techniques de gestion de portefeuille, qui se sont avérées efficaces dans des conditions normales du marché, pourraient se montrer inefficaces ou préjudiciables dans des conditions inhabituelles

Disclaimer

Avant d’investir dans ce fonds, il est recommandé de lire attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI », ou « KIID », Key Investor Information Document) et le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport annuel audité et le rapport semestriel non-audité sont disponibles sur ce site internet. 

Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements dans ce fonds sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les expositions, allocations et investissements peuvent varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce, à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs d'investissement seront obtenus.

La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tout autre frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance.

Le traitement fiscal de ce produit dépend de la situation de l’investisseur.  

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