Pure World Equities - RD Gegevens per 18/03/2025

Een evenwichtig aandelencompartiment, voorzichtig en gediversifieerd beheer.

“Het Pure World Equities-compartiment hanteert een evenwichtige benadering van internationale aandelen en biedt beleggers toegang tot alle geografische gebieden en alle sectoren van de aandelenmarkten. Het beheer wordt omschreven als voorzichtig en gediversifieerd, waarbij de nadruk ligt op actief risico om de beste rendement/risicoverhouding te verkrijgen in vergelijking met de markt.

Beleggingsdoelstelling en -beleid

Het Compartiment wil het vermogen op lange termijn doen aangroeien door blootstelling aan aandelen via beleggingen in een gediversifieerde portefeuille van in aanmerking komende Exchange Traded Funds, ICBE's en andere ICB's, en in mindere mate directe lijnen. 

Het Compartiment zal sterk gediversifieerd zijn en kan blootstelling verwerven aan alle soorten aandelen zonder beperkingen op het vlak van marktkapitalisatie, geografische zones en sectoren.

De in aanmerking komende Exchange Traded Funds en instellingen voor collectieve belegging die als belegging worden geselecteerd, zijn afkomstig uit verschillende rechtsgebieden en bieden wereldwijd blootstelling aan de bovengenoemde activaklasse.

De allocatie tussen al deze landen en sectoren weerspiegelt de voortdurende analyse van de Beleggingsbeheerder (Pure Capital S.A.). Het beleggingsproces en de analyses zijn gebaseerd op kwantitatieve en fundamentele input. 

Zo kan de verdeling van de portefeuille over de verschillende categorieën van ICBE's of andere ICB's, maar ook de weging van geografische zones, sectoren, ratings en looptijden in de loop van de tijd aanzienlijk variëren volgens de eigen inzichten van de Beleggingsbeheerder.

Onder normale marktomstandigheden zal het Compartiment maximaal 100% van de nettoactiva van het Compartiment direct of indirect blootstellen aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang geven of kunnen geven tot kapitaal of stemrechten, die op internationale markten worden verhandeld.

Het Compartiment kan in bijkomende orde cash aanhouden tot 20% van zijn nettoactiva. Deze limiet kan tijdelijk worden overschreden voor een periode die strikt noodzakelijk is wanneer de omstandigheden zulks vereisen wegens uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden en wanneer deze overschrijding gerechtvaardigd is gelet op de belangen van de beleggers. Deze limiet zal van toepassing zijn na de aanloopperiode van 6 maanden na
de lancering van het Compartiment.

Het Compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in termijndeposito's bij kredietinstellingen die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd en die binnen een termijn van maximaal 12 (twaalf) maanden vervallen.

De portefeuille van het Compartiment wordt niet beheerd of samengesteld in overeenstemming met een benchmark.

Beleggersprofiel

Het Compartiment is beschikbaar voor alle beleggers die willen inspelen op de kansen die de internationale aandelen- en obligatiemarkten.

Het product is geschikt voor klanten die hun kapitaal willen laten aangroeien en hun belegging meer dan 5 jaren willen aanhouden.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 3 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

• Marktrisico. Dit is het risico dat gecorreleerd is met de algemene markt. De waarde van de activa kan worden beïnvloed door ontwikkelingen in de economie als geheel, zoals rentevoeten, inflatie en andere macro-economische factoren. Het beïnvloedt in meer of mindere mate alle financiële activa.
• Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt op markten die kunnen worden beïnvloed door een daling van de liquiditeit. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder posities koopt en verkoopt.
• Operationeel risico. Dit vertegenwoordigt het risico van fouten of vergissingen bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer, de waardering en/of de bewaring van de activa van het compartiment.
• Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden als een tegenpartij in gebreke blijft en niet in staat is haar verplichtingen na te komen, met name in het geval van over-the-counter (OTC) derivaten.
• Omgekeerd fondsrisico. Dit risico heeft betrekking op fondsen die trachten de tegengestelde evolutie van een index te repliceren, soms met hefboomwerking. Het gebruik van derivaten en hefboomwerking maakt deze fondsen zeer volatiel en kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
• Hefboomfondsrisico. Dit risico betreft fondsen (inclusief hefboom-ETF’s) die proberen een veelvoud van de dagelijkse prestatie van een index te repliceren. Het gebruik van hefboomwerking en afgeleide producten (zoals swaps, opties of futurescontracten) kan de volatiliteit verhogen en extreme prijsschommelingen veroorzaken.
• Risico verbonden aan opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in effecten van opkomende markten. De risico’s omvatten onteigening, confiscatoire belasting, nationalisatie en politieke, sociale of economische instabiliteit. Gebrek aan liquiditeit en prijsschommelingen zijn mogelijk. Beperkingen op beleggingen en het ontbreken van goed ontwikkelde juridische structuren kunnen zich eveneens voordoen.
• Kredietrisico. Het compartiment belegt in effecten waarvan de kredietbeoordeling kan verslechteren. Een dergelijke gebeurtenis verhoogt het risico dat een emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van een emittent afneemt, kan de waarde van de obligaties of de derivaten die aan deze emittent zijn gekoppeld, verslechteren.
• Valutarisico. Valutarisico verwijst naar de mogelijkheid dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen tussen valuta’s. Het betreft voornamelijk beleggingen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het fonds.
• Derivatenrisico. Derivatenrisico verwijst naar het potentieel voor verliezen als gevolg van het gebruik van financiële derivaten (zoals opties, futures of swaps). Deze instrumenten kunnen zowel winsten als verliezen vergroten, en hun complexiteit kan het risico voor het fonds verhogen.
• Aandelenrisico. Dit risico betreft beleggingen in aandelen. De waarde van aandelen kan sterk schommelen afhankelijk van marktomstandigheden, bedrijfsresultaten of de economie, wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor het fonds, met name bij een algemene daling van de aandelenmarkten.
• Risico verbonden aan andere beleggingsfondsen. Dit risico betreft beleggingen in andere collectieve beleggingsinstellingen (CIS). De waarde van deze beleggingen hangt af van de prestaties van de onderliggende activa en kan sterk fluctueren, waardoor de belegger mogelijk verliezen lijdt.
• Concentratierisico. Dit beschrijft het risiconiveau van een portefeuille als gevolg van de concentratie op één tegenpartij, één sector, één land, enzovoort. In een meer geconcentreerde — en dus minder gediversifieerde — portefeuille zijn de rendementen van de onderliggende activa meer gecorreleerd.

Details

• Naam : PCFS – Pure World Equitites - RD
• Classificatie : Internationale acties "blend"
• ISIN-code: LU3003292680
• Bloomberg Ticker: PUREERC LX Equity
• Type financieel product: Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
• Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
• Lanceringsdatum: 18/03/2025
• NIW bij de lancering: €100
• Valuta: EUR
• Benchmark: Geen
• Type deelbewijs: Distributie
• Looptijd: Onbeperkte duur
• Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 5 jaar
• Type belegger: Particuliere beleggers, natuurlijke en rechtspersonen
• Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
• Revisor: PwC Luxembourg
• Publicatie van de NIW: Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

• Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten (waarvan beheerskosten: max. 0.6%) : 1.15%
• Transactiekosten: 0,2%
• Prestatievergoedingen: 0%
• Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
• Terugkoopkosten: 0%

Inschrijvingen/terugkopen

• Minimum beleggingsbedrag: €100
• Cut-off : 10.00 (CET)
• Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
• Betalingsdatum: max. D+3
• Transferagent / Bewaarder: CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Swing pricing van toepassing: Neen

Aandelen (Equity). De waarde die de aandeelhouders van een onderneming zouden krijgen als alle activa zouden worden geliquideerd en alle schulden van de onderneming zouden worden afbetaald.

Netto-inventariswaarde (Net Asset value). De waarde van de activa van een fonds minus de waarde van zijn verplichtingen per eenheid - NIW = (Waarde van de activa - Waarde van de verplichtingen) / aantal uitstaande deelbewijzen.

Swing Pricing. Een antiverwateringstechniek waarmee het compartiment de kosten van portefeuilleaanpassingen als gevolg van inschrijvings-/terugkoopverzoeken kan spreiden over de aandeelhouders wier orders hebben geleid tot de noodzaak om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen. Het is een instrument voor liquiditeitsrisicobeheer dat ervoor moet zorgen dat de overblijvende aandeelhouders niet alle kosten (inclusief verwatering) dragen die worden veroorzaakt doordat de eerste aandeelhouders uit het compartiment stappen.

Actief Risico of Tracking Error. Komt overeen met de volatiliteit van het rendementsverschil tussen een portefeuille en zijn referentie-index.

Internationale Acties Blend. Verwijst naar portefeuilles die bestaan uit een combinatie van waarde- en groeiaandelen.

Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

• Roerende voorheffing op door de BEVEK uitgekeerde dividenden: 30%
  
• Roerende voorheffing op meerwaarden (Reynderstaks): 30%
  
• Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Rudy Hoylaerts, Conducting Officer. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier https://www.ombudsfin.be/nl/klacht-indienen.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.