Pure Conviction International Equities - RC Un fondo azionario Dati validi a 25/04/2024

Un portafoglio diversificato di azioni internazionali selezionate per le loro caratteristiche "value", senza alcun riferimento ad benchmark.

"Le aziende che generano molto flusso di cassa sono di reale interesse per un investitore a lungo termine solo se sono in grado di reinvestire una parte considerevole di questo denaro in nuove tecnologie e altri progetti di crescita che sosterranno la loro capacità di generare utili e flussi di cassa futuri. La definizione di ciò che costituisce una "società value" per il Comparto si basa su due fattori: la sua capacità di generare molto flusso di cassa e la sua capacità di utilizzare efficacemente questa liquidità in eccesso per degli investimenti in crescita."

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo di questo comparto è massimizzare il rendimento degli investimenti nei mercati azionari globali.

Il comparto avrà un elevato livello di diversificazione e potrà investire in tutti i tipi di azioni senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione di mercato, zone geografiche, settori, ecc.

In normali circostanze di mercato, il comparto investe una netta maggioranza (almeno il 55%) del proprio patrimonio netto in titoli denominati in valuta OECD.

Le azioni sono accuratamente selezionate per le loro cosiddette caratteristiche "value". Il gestore degli investimenti può anche effettuare investimenti altamente selettivi e opportunistici in società che hanno un profilo di crescita maggiore. Il comparto è gestito attivamente e senza alcun riferimento ad benchmark.

Profilo dell'investitore

Il comparto è destinato a tutti gli investitori che sono alla ricerca di opportunità nei mercati azionari globali.

Gli investitori hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine di almeno 5 anni.

Informazioni importanti per gli investitori:

Il grafico e i rendimenti riportati di seguito si riferiscono alle performance passate e non costituiscono un indicatore affidabile per il futuro. Questo comparto non offre una garanzia di capitale. Prima di investire, dovrebbe sempre leggere il PRIIPS-KID ed il prospetto.

La variazione del valore patrimoniale netto e dei rendimenti indicati sono al netto delle commissioni di gestione, delle commissioni di performance e di ogni altra commissione ed onere che, come indicato nel prospetto, sono a carico del comparto. Non includono eventuali commissioni di sottoscrizioni che possono essere pagate al distributore, né eventuali commissioni annuali di custodia che possono essere detratte dalla banca, né eventuali imposte per le quali l'investitore potrebbe essere responsabile. I rendimenti indicati sono calcolati in EUR e si basano sul prezzo delle azioni o sul valore patrimoniale netto (NAV) del comparto.

Fonte: Pure Capital

L'indicatore sintetico di rischio (SRI), in conformità con il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS-KID), consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità di perdite in caso di movimenti di mercato o l'incapacità del comparto di rimborsare l'investitore. Questo indicatore classifica il rischio su una scala da 1 a 7. Un punteggio basso indica un rischio inferiore ma un rendimento potenzialmente inferiore. Un punteggio più alto porterà ad un rischio più elevato ma potenzialmente ad un rendimento più elevato.

Il livello di rischio indicato non è una garanzia e può cambiare nel tempo. Si presuppone inoltre che si mantenga il prodotto per 5 anni. Il rischio può essere significativamente diverso se vende il prodotto in una fase iniziale e potrebbe ottenere un rendimento inferiore.

Principali rischi

• Rischio "azionario". Il prezzo di un titolo azionario può variare, a volte a causa di fattori che non hanno nulla a che fare con il valore intrinseco della società. I corsi azionari possono essere influenzati da fattori economici e condizioni di mercato, come una diminuzione generale dei corsi azionari o condizioni che interessano uno o più emittenti specifici, come le variazioni delle previsioni sugli utili.
• Rischio di credito. Un emittente potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi. Se la solvibilità di un emittente si deteriora, il valore delle obbligazioni dell'emittente o degli strumenti derivati collegati a tale emittente può diminuire.
• Rischio di controparte. Il comparto può subire perdite se una controparte è inadempiente e non è in grado di adempiere ai propri obblighi, in particolare se la transazione con la controparte riguarda derivati negoziati fuori borsa.
• Rischio di cambio. Il rischio che il tasso di cambio di una determinata valuta possa variare rispetto a quello di un'altra valuta nel breve o medio termine.
• Il rischio di utilizzare determinate tecniche finanziarie. L'uso di prodotti complessi, come i contratti derivati, può amplificare le variazioni del prezzo dei titoli del comparto.
• Rischio di liquidità. Il comparto investe in mercati che potrebbero essere influenzati negativamente da una diminuzione della liquidità. Queste condizioni di mercato possono influenzare il prezzo al quale il gestore patrimoniale acquista o vende un determinato titolo.
• Rischio di gestione discrezionale. Poiché la strategia d'investimento si basa sui cambiamenti previsti nei vari mercati, esiste il rischio che il comparto non venga investito nei mercati con le migliori performance in qualsiasi momento.
• Rischio operativo. Il rischio di errori o illeciti da parte di una parte coinvolta nella gestione, valutazione e/o custodia delle attività del comparto.

Dettagli

• Nome: PCFS – Pure Conviction International Equities - RC
• Classificazione: Azioni Global Value
• Codice ISIN: LU0978656550
• Ticker Bloomberg : PUREIRC LX Equity
• Tipo: Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
• Forma giuridica: Comparto del fondo SICAV lussemburghese "PCFS"
• Data di lancio: 11/12/2013
• NAV all'inizio: €100
• Valuta: EUR
• Indice di riferimento: Nessuno
• Destinazione dei proventi: Capitalizzazione
• Termine: Indefinito
• Orizzonte d'investimento minimo consigliato: oltre 5 anni
• Tipo di investitore: investitori al dettaglio, persone fisiche e giuridiche
• Società di gestione: Pure Capital S.A.- Una società di gestione con sede in Lussemburgo
• Ufficio di revisione: PwC Luxembourg
• Pubblicazione NAV: Sito web, Bloomberg, Morningstar e Beama.be

Commissioni

• Commissioni di gestione ed altre spese amministrative o operative: 2.08% (incluse le spese di gestione: 1.50%)
• Commissioni di transazione: 0,05%
• Commissioni di performance: -
• Commissioni di sottoscrizione: max. 3%, a discrezione del distributore
• Commissioni di rimborso: 0%

Sottoscrizione/riscatti

• Investimento minimo richiesto: €100
• Cut-off: 10:00 am (CET)
• Frequenza di valutazione NAV: Giornaliera
• Data di regolamento: Max. (D+3)
• Agente di trasferimento / Depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
• Prezzi swing applicabili: No

Value azioni. Società quotata con un prezzo delle azioni che riflette le basse aspettative degli investitori per la crescita dei ricavi e/o degli utili.

Azioni. Valore che verrebbe restituito agli azionisti di una società se tutte le attività fossero liquidate e tutti i debiti della società fossero stati pagati.

Prezzi swing. Tecnica anti-diluizione che consente al Fondo di ripartire i costi legati alle rettifiche di portafoglio causate dalle richieste di sottoscrizione/rimborso sugli azionisti i cui ordini hanno determinato la necessità di riequilibrare il portafoglio. Si tratta di uno strumento di rischio di liquidità progettato in modo che gli azionisti rimanenti non sostengano tutti i costi (inclusa la diluizione) causati dai azionisti ad uscire del fonso.

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di fare riferimento al prospetto e ai documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPS-KID) per l'OICVM prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questi sono disponibili gratuitamente su richiesta presso Pure Capital S.A. (tel.: +352 26 39 86) o sul suo sito web www.purecapital.eu. Il PRIIPS-KID è disponibile in francese, olandese, inglese e italiano. Il prospetto, la relazione semestrale e la relazione annuale sono disponibili in inglese.

Le informazioni sopra presentate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e sono destinate a scopi promozionali. Non è né un documento contrattuale vincolante, né un documento informativo richiesto dalla legge e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le prestazioni possono variare nel tempo. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e l'investitore può recuperare meno di quanto investito. Le esposizioni, le allocazioni e gli investimenti possono variare in futuro in risposta alle diverse condizioni di mercato a discrezione di Pure Capital. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti.

Le commissioni di gestione e di custodia, nonché qualsiasi altro costo che, in conformità al prospetto, sono addebitati al comparto, sono inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto e, di conseguenza, nella performance.

Delle spese di tenuta di conto o di custodia possono essere addebitate dalla sua banca. Variano da un'istituzione all'altra. Per scoprirli, è necessario chiederlo.

Gli investitori possono informarsi sui loro diritti presso https://www.purecapital.eu/legal.html. Una sintesi è disponibile in inglese, francese e italiano.

Pure Capital S.A. può decidere di cessare la commercializzazione dei suoi investimenti collettivi di capitale conformemente all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.