Pure World Equities - RD Données valides au 18/03/2025

Un portefeuille diversifié exposé aux actions internationales.

‘’Le compartiment Pure World Equities adopte une approche équilibrée sur les actions internationales et permet à l’investisseur de bénéficier d’un accès à toutes les zones géographiques et tous les secteurs des marchés actions. La volonté de la gestion est d’obtenir un portefeuille investi de manière globale et diversifiée.’’

Objectif et politique d’investissement

L'objectif du compartiment PCFS – PURE WORLD EQUITIES (le « Compartiment ») est de réaliser une croissance du capital à long terme en s'exposant aux actions par le biais de ses investissements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse, d'OPCVM et d'autres OPCVM éligibles et, dans une moindre mesure, de lignes directes. 

Le Compartiment aura un niveau élevé de diversification et pourra s'exposer à tous les types d'actions sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, de zones géographiques et de secteurs

Ainsi, la répartition du portefeuille entre les différentes catégories d'OPCVM ou autres OPC mais également la pondération des zones géographiques et des secteurs peuvent varier substantiellement au cours du temps selon la discrétion du Gestionnaire Financier.

Le Compartiment sera exposé au maximum à 100 % de son actif net, directement ou indirectement, à des actions et à d'autres titres donnant ou pouvant donner, directement ou indirectement, accès au capital ou à des droits de vote, négociés sur les marchés internationaux. 

Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire jusqu'à 20 % de son actif net. Cette limite peut être temporairement dépassée pendant une période strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marché exceptionnellement défavorables, les circonstances l'exigent et lorsque ce dépassement est justifié au regard des intérêts des investisseurs. Cette limite s'appliquera après la période de démarrage de 6 mois suivant le lancement du Compartiment.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et dont l'échéance ne dépasse pas 12 (douze) mois

Le compartiment est géré activement et sans référence à un indice de référence.

Profil de l’investisseur

Le compartiment est destiné à tout investisseur désireux de profiter des opportunités qu’offrent les marchés d’actions internationaux. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes en capital et qui n’ont pas besoin de garantie de capital.

L’investisseur dispose d’un horizon d’investissement à long terme supérieur à 5 ans.

L'Indicateur Synthétique de Risque (SRI), conformément au PRIIPS-KID (Key Information Document), permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité qu'il enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de la part du Fond de vous payer. Cet indicateur classe le risque sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible mais un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais à un rendement potentiellement plus élevé.

Le niveau de risque indiqué n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. Il suppose aussi que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque peut être sensiblement différent si vous vendez le produit à un stade précoce et vous pourriez obtenir un rendement inférieur.

Principaux risques

• Risque “actions”. Les actions fluctuent en valeur, parfois en fonction de facteurs sans rapport avec la valeur de l’émetteur des titres. Le cours peut alors être affecté par des facteurs économiques et conditions de marché telles que la baisse généralisée des cours boursiers ou les conditions affectant certains émetteurs (tels que les changements dans les prévisions de bénéfices.
• Risque de taux de change. Il en va de l’incertitude du taux de change d'une monnaie par rapport à une autre à court ou moyen terme.
• Risque de contrepartie. Le compartiment peut subir des pertes si une contrepartie fait défaut et n'est pas en mesure de respecter ses obligations, en particulier dans le cas des dérivés négociés de gré à gré.
• Risque de liquidité. Le compartiment pourrait investir sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marché peuvent avoir un impact sur les prix auxquels le gestionnaire achète et vend ses positions.
• L’impact des risques de techniques financières. L'utilisation D’ETF utilisant des leviers peut entrainer une amplification des mouvements des titres du compartiment.
• Risque lié à la gestion discrétionnaire. Il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi sur les titres les plus performants à tout momen.
• Risque de marché. C'est le risque corrélé au marché. La valeur des actifs peut être affectée par l'évolution de l'économie dans son ensemble, des taux d'intérêt, de l'inflation, etc. Il affecte plus ou moins tous les actifs financiers.

Détails

• Nom : PCFS – Pure World Equities - RD
• Classification: Actions internationales "blend"
• Code ISIN : LU3003292847
• Ticker Bloomberg : PUREERD LX Equity
• Type de produit financier: Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
• Structure juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois "PCFS"
• Date de lancement : 18/03/2025
• VNI au lancement : €100
• Devise : EUR
• Indice de référence : Aucun
• Type de part : Distribution
• Durée : Illimitée
• Durée minimum de placement recommandée : min. 5 ans
• Type d'investisseur : Investisseurs particuliers, personnes physiques et morales
• Société de gestion : Pure Capital S.A., société de gestion de droit luxembourgeois
• Auditeur : PwC Luxembourg
• Publication de la VNI : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Frais

• Frais de gestion et autres frais administratifs ou d’exploitation : 1,15% (dont frais de gestion: max. 0,6%)
• Coûts de transaction: 0,02%
• Commissions de performance: 0%
• Frais de souscription: Max. 3%, à la discrétion du distributeur
• Frais de rachat : 0%

Souscriptions/Rachats

• Montant minimum d'investissement : €100
• Cut-off : 10.00 (CET)
• Fréquence de valorisation : VNI journalière
• Date de règlement : max. J+3
• Agent de transfert / Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Swing pricing applicable : Non

Actions (Equity). Valeur qui reviendrait aux actionnaires d'une entreprise si tous les actifs étaient liquidés et si toutes les dettes de l'entreprise étaient remboursées.

Valeur Nette d’Inventaire (Net Asset value). Valeur de l'actif d'un fonds moins la valeur de son passif par unité - VNI = (Valeur de l'actif - Valeur du passif) / nombre de parts en circulation.

Swing Pricing. Technique anti-dilution qui permet au compartiment de répartir les coûts liés aux ajustements de portefeuille causés par les demandes de souscription/rachat sur les actionnaires dont les ordres ont entrainé la nécessité de rééquilibrer le portefeuille. Il s'agit d'un outil de gestion du risque de liquidité conçu pour que les actionnaires restants ne supportent pas tous les coûts (y compris la dilution) causé par les premiers actionnaires à sortir du compartiment.

Risque actif ou Tracking Error. Correspond à la volatilité de l’écart de rendement entre un portefeuille et son indice de référence.

Actions internationales Blend. Désigne les portefeuilles composés d’une combinaison de titres décotés et de croissance.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés (PRIIPS-KID) avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ceux-ci sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de Pure Capital S.A. (tél. : +352 26 39 86) ou sur son site internet www.purecapital.eu. Le KID PRIIPS est disponible en français, néerlandais et anglais. Le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel sont disponibles en anglais.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles. Elles ne constituent ni un document contractuel contraignant, ni un document d’information requis par une disposition législative, et elle n’est pas suffisante pour prendre une décision d’investissement.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les expositions, allocations et investissements peuvent varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce, à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs d'investissement seront obtenus.

La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du compartiment, sont inclus dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance.

Des frais de conservation annuels, ou droits de garde, peuvent être prélevés par le teneur de compte. Ils varient d’un établissement à l’autre. Pour les connaître, il est nécessaire de s’en informer auprès de lui.

Le traitement fiscal de ce produit dépend de la situation de l’investisseur. Par exemple, en Belgique, le traitement fiscal peut être le suivant:

• Précompte mobilier sur dividendes versés par la sicav: 30%

• Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : aucune à l'entrée, 1,32 % à la sortie pour les parts de capitalisation uniquement, avec un maximum de €4 000

Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le lien https://www.purecapital.eu/legal.html. Un résumé y est disponible en français et en anglais.

Les réclamations et plaintes éventuelles peuvent être adressées en écrivant au siège social de la société: Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg, à l'attention de monsieur Thierry Léonard, Managing Partner. Si le traitement de ces plaintes par le service interne ne satisfait pas l’investisseur, elles peuvent, pour la Belgique, être introduites auprès d’Ombudsfin, service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 bte. 2, 1000 Bruxelles, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via le formulaire de plainte disponible en ligne https://www.ombudsfin.be/fr/introduire-une-plainte.

Pure Capital S.A. peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.