Pure World Equities - RC - DRAFT Gegevens per 08/09/2026

Een evenwichtig aandelencompartiment, voorzichtig en gediversifieerd beheer.

“Het Pure World Equities-compartiment hanteert een evenwichtige benadering van internationale aandelen en biedt beleggers toegang tot alle geografische gebieden en alle sectoren van de aandelenmarkten. Het beheer wordt omschreven als voorzichtig en gediversifieerd, waarbij de nadruk ligt op actief risico om de beste rendement/risicoverhouding te verkrijgen in vergelijking met de markt."

Beleggingsdoelstelling en -beleid

Het Compartiment wil het vermogen op lange termijn doen aangroeien door blootstelling aan aandelen via beleggingen in een gediversifieerde portefeuille van in aanmerking komende Exchange Traded Funds, ICBE's en andere ICB's, en in mindere mate directe lijnen. Het Compartiment zal sterk gediversifieerd zijn en kan blootstelling verwerven aan alle soorten aandelen zonder beperkingen op het vlak van marktkapitalisatie, geografische zones en sectoren. 

De in aanmerking komende Exchange Traded Funds en instellingen voor collectieve belegging die als belegging worden geselecteerd, zijn afkomstig uit verschillende rechtsgebieden en bieden wereldwijd blootstelling aan de bovengenoemde activaklasse.

De allocatie tussen al deze landen en sectoren weerspiegelt de voortdurende analyse van de Beleggingsbeheerder (Pure Capital S.A.). Het beleggingsproces en de analyses zijn gebaseerd op kwantitatieve en fundamentele input.

Zo kan de verdeling van de portefeuille over de verschillende categorieën van ICBE's of andere ICB's, maar ook de weging van geografische zones, sectoren, ratings en looptijden in de loop van de tijd aanzienlijk variëren volgens de eigen inzichten van de Beleggingsbeheerder.

Onder normale marktomstandigheden zal het Compartiment maximaal 100% van de nettoactiva van het Compartiment direct of indirect blootstellen aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang geven of kunnen geven tot kapitaal of stemrechten, die op internationale markten worden verhandeld.

Het Compartiment kan in bijkomende orde cash aanhouden tot 20% van zijn nettoactiva. Deze limiet kan tijdelijk worden overschreden voor een periode die strikt noodzakelijk is wanneer de omstandigheden zulks vereisen wegens uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden en wanneer deze overschrijding gerechtvaardigd is gelet op de belangen van de beleggers. Deze limiet zal van toepassing zijn na de aanloopperiode van 6 maanden na de lancering van het Compartiment.

Het Compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in termijndeposito's bij kredietinstellingen die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd en die binnen een termijn van maximaal 12 (twaalf) maanden vervallen.

De portefeuille van het Compartiment wordt niet beheerd of samengesteld in overeenstemming met een benchmark.

Beleggersprofiel

Het Compartiment is beschikbaar voor alle beleggers die willen inspelen op de kansen die de internationale aandelen- en obligatiemarkten.

Het product is geschikt voor klanten die hun kapitaal willen laten aangroeien en hun belegging meer dan 5 jaren willen aanhouden.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 3 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

• Marktrisico. Dit is het risico dat samenhangt met de markt. De waarde van activa kan worden beïnvloed door ontwikkelingen in de algehele economie, rentetarieven, inflatie, enz. Het beïnvloedt alle financiële activa in meer of mindere mate.
• Liquiditeitsrisico. Het subfonds belegt in markten die kunnen worden beïnvloed door een afname van de liquiditeit. Deze marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op de prijzen waartegen de beheerder posities koopt en verkoopt.
• Operationeel risico. Dit vertegenwoordigt het risico van fouten of vergissingen bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer, de waardering en/of de bewaring van de activa van het subfonds.
• Tegenpartijrisico. Het subfonds kan verliezen lijden als een tegenpartij in gebreke blijft en niet aan haar verplichtingen kan voldoen, met name in het geval van over-the-counter derivaten.
• Inverse fondsrisico. Dit risico betreft fondsen die ernaar streven de tegenovergestelde prestatie van een index te repliceren, soms met behulp van hefboomwerking. Het gebruik van derivaten en hefboomwerking maakt deze fondsen zeer volatiel en waarschijnlijk vatbaar voor aanzienlijke verliezen.
• Risico van fondsen met hefboomwerking. Dit risico is van toepassing op fondsen (inclusief leveraged ETF's) die ernaar streven een veelvoud van de dagelijkse prestaties van een index te repliceren. Het gebruik van hefboomwerking en derivaten (swaps, opties, futurescontracten) kan de volatiliteit verhogen en leiden tot extreme prijsbewegingen.
• Risico van opkomende markten. Het subfonds kan beleggen in effecten uit opkomende markten. Risico's omvatten onteigening, confiscatieheffingen, nationalisatie en politieke, sociale en economische instabiliteit. Gebrek aan liquiditeit en prijsvolatiliteit zijn mogelijk. Ook kunnen er beleggingsbeperkingen en de afwezigheid van ontwikkelde juridische structuren aanwezig zijn.
• Kredietrisico. Het subfonds belegt in effecten waarvan de kredietwaardigheid kan verslechteren. Een dergelijke gebeurtenis zou het risico vergroten dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de kredietwaardigheid van een emittent afneemt, kan de waarde van obligaties of derivaten die aan die emittent zijn gekoppeld, dalen.
• Valutarisico. Valutarisico verwijst naar de mogelijkheid dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen tussen valuta's. Het betreft voornamelijk beleggingen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het fonds.
• Derivatenrisico. Derivatenrisico verwijst naar het potentiële verlies dat kan voortvloeien uit het gebruik van derivatieve financiële producten (zoals opties, futures of swaps). Deze instrumenten kunnen zowel winsten als verliezen versterken en hun complexiteit kan het risico voor het fonds vergroten.
• Aandelenrisico. Dit risico betreft beleggingen in aandelen. De waarde van aandelen kan aanzienlijk fluctueren, afhankelijk van de marktomstandigheden, de prestaties van bedrijven of de economie, wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor het fonds, met name in geval van een algemene daling van de aandelenmarkten.
• Risico op andere UCITS. Dit risico betreft beleggingen in andere collectieve beleggingsschema's (UCITS). De waarde van deze beleggingen is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa en kan aanzienlijk variëren, waardoor de belegger wordt blootgesteld aan potentiële verliezen. Concentratierisico. Dit beschrijft het risiconiveau van een portefeuille als gevolg van de concentratie op één enkele tegenpartij, één enkele sector, één enkel land, enz. In een meer geconcentreerde, en dus minder gediversifieerde, portefeuille zijn de rendementen van de onderliggende activa sterker gecorreleerd.

Details

• Naam : PCFS – Pure World Equities - RC
• Classificatie : Internationale acties "blend"
• ISIN-code: LU3003292680
• Bloomberg Ticker: PUREERC LX Equity
• Type financieel product: Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
• Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
• Lanceringsdatum: 18/03/2025
• NIW bij de lancering: €100
• Valuta: EUR
• Benchmark: Geen
• Type deelbewijs: Kapitalisatie
• Looptijd: Onbeperkte duur
• Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 5 jaar
• Type belegger: Particuliere beleggers, natuurlijke en rechtspersonen
• Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
• Revisor: PwC Luxembourg
• Publicatie van de NIW: Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

• Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten (waarvan beheerskosten: max. 0.6%) : 1.35%
• Transactiekosten: 0.05%
• Prestatievergoedingen: 0%
• Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
• Terugkoopkosten: 0%

Inschrijvingen/terugkopen

• Minimum beleggingsbedrag: €100
• Cut-off : 10.00 (CET)
• Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
• Betalingsdatum: max. D+3
• Transferagent / Bewaarder: CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Swing pricing van toepassing: Neen

Eigen vermogen. De waarde die de aandeelhouders van een bedrijf zouden ontvangen als alle activa zouden worden geliquideerd en alle schulden zouden worden afbetaald.

Netto-inventariswaarde (NAV). De waarde van de activa van een fonds minus de waarde van de passiva per participatie - NAV = (Waarde activa - Waarde passiva) / aantal uitstaande participaties.

Swing pricing. Een antidilutietechniek waarmee het subfonds de kosten die gepaard gaan met portefeuilleaanpassingen als gevolg van inschrijf-/uitkoopverzoeken kan verdelen over de aandeelhouders wiens orders de herbalancering van de portefeuille noodzakelijk maakten. Het is een instrument voor liquiditeitsrisicobeheer dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de overgebleven aandeelhouders niet alle kosten (inclusief verwatering) dragen die worden veroorzaakt door de eerste aandeelhouders die het subfonds verlaten.

Internationale aandelenmix. Verwijst naar portefeuilles die bestaan ​​uit een combinatie van ondergewaardeerde en groeiaandelen.Hefboomwerking. Hefboomwerking houdt in dat schulden of financiële instrumenten (zoals derivaten) worden gebruikt om de beleggingscapaciteit van een portefeuille te vergroten en zowel winsten als verliezen te versterken.

Opkomende markt. Een opkomende markt is de financiële markt van een ontwikkelingsland dat nog niet de volwassenheid en stabiliteit van ontwikkelde markten heeft bereikt, maar wel een aanzienlijk groei- en ontwikkelingspotentieel laat zien.Volatiliteit (van het subfonds). 

De volatiliteit van een subfonds verwijst naar de omvang en frequentie van de waardeschommelingen in de loop van de tijd. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de schommelingen en hoe hoger het risico dat aan de belegging is verbonden.

Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

• Roerende voorheffing op door de BEVEK uitgekeerde dividenden: 30%
• Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000
• Capital gains realized on or after January 1, 2026, upon the redemption or sale of shares in the sub-fund by Belgian resident individuals are subject to tax at a rate of 10%.

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de persoon die verantwoordelijk is voor klachten: complaint@purecapital.eu. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier https://www.ombudsfin.be/nl/klacht-indienen.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.